| ISIN | LU1121265208 |
|---|---|
| Numero di valore | 25618829 |
| Bloomberg Global ID | UECEPRA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 146.72 EUR | 10.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.26 EUR | 09.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.70 EUR | 20.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 127.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.72 EUR | 10.10.2025 |
| Issue Price * | 146.72 EUR | 10.10.2025 |
| Redemption Price * | 146.72 EUR | 10.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 946'130'192 | |
| Attivo della classe *** | 29'981'485 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.59% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.27% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
| 1 mese | +0.88% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
| 3 mesi | -0.27% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
| 6 mesi | +12.08% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
| 1 anno | +11.14% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
| 2 anni | +26.27% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
| 3 anni | +51.15% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
| 5 anni | +41.02% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | 2.58% | |
|---|---|---|
| Sampo Oyj Class A | 2.52% | |
| Poste Italiane SpA | 2.51% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.50% | |
| Danone SA | 2.50% | |
| SAP SE | 2.49% | |
| Generali | 2.49% | |
| Allianz SE | 2.47% | |
| TotalEnergies SE | 2.47% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.28% |
| Ongoing Charges *** | 1.68% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |