Alatus UCITS-Inflection Long Only P CHF

Dati di base

ISIN LU1063490293
Numero di valore 24291959
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alatus UCITS-Inflection Long Only P CHF
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.95 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 189.03 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 206.63 CHF 12.06.2024
Min 52 settimani * 170.95 CHF 09.04.2025
NAV * 170.95 CHF 09.04.2025
Issue Price * 170.95 CHF 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'385'094
Attivo della classe *** 930'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.28% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -11.29% 12.03.2025
09.04.2025
3 mesi -11.56% 15.01.2025
09.04.2025
6 mesi -13.17% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -11.26% 10.04.2024
09.04.2025
2 anni -6.05% 12.04.2023
09.04.2025
3 anni -5.39% 13.04.2022
09.04.2025
5 anni +30.90% 15.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Universal Music Group NV 7.14%
Eurazeo SE 6.86%
SAP SE 6.57%
Koninklijke DSM NV 6.53%
Ashtead Group PLC 6.53%
RELX PLC 5.89%
ASML Holding NV 4.92%
Sonova Holding AG 4.92%
Atlas Copco AB B 4.91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2022

Costi / Rischi

TER *** 2.306%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)