ISIN | LU1112798613 |
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Numero di valore | 25427968 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SmartCity HR USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 294.22 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 290.81 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 316.18 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 257.27 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 294.22 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 909'525'343 | |
Attivo della classe *** | 1'861'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.58% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.16% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +3.01% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -2.73% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -5.95% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +6.87% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +20.81% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +17.00% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +18.18% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.46% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.43% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.13% | |
Waste Connections Inc | 4.04% | |
Prologis Inc | 3.78% | |
Republic Services Inc | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.39% | |
Crown Castle Inc | 3.38% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.24% | |
Equinix Inc | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.72% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |