Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I

Dati di base

ISIN CH0259354634
Numero di valore 25935463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.52 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 115.47 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 116.74 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.58 CHF 16.04.2024
NAV * 115.52 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'728'519
Attivo della classe *** 39'929'407
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.75% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.34% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.41% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +5.65% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +14.21% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +7.24% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +20.14% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)