Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD

Dati di base

ISIN LU1055715855
Numero di valore 24262053
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.89 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 214.00 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 214.59 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 189.93 USD 05.08.2024
NAV * 213.89 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'846'231'207
Attivo della classe *** 29'468'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.51% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +0.10% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +2.90% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +4.17% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +10.62% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +20.67% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +25.59% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +19.44% 14.06.2021
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MUTKCALM-42_EQS_MS_JPY_MSPTRS07_09.06.2027 2.32%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 1.84%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.53%
Toyota Industries Corp 1.52%
CFD on Enel Chile SA 1.05%
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) 0.97%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.92%
Welcia Holdings Co Ltd 0.87%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 0.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)