PTR-Diversified Alpha HI USD

Dati di base

ISIN LU1055714882
Numero di valore 24261775
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Diversified Alpha HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.18 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 208.17 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 208.18 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 185.50 USD 05.08.2024
NAV * 208.18 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'791'505'546
Attivo della classe *** 48'340'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.26% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.88% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.39% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +5.39% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +21.34% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +22.03% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +18.06% 14.06.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MUTKCALM-54_EQS_MS_JPY_MSPTRS06_11.03.2027 2.40%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.22%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.66%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.51%
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Ms_Ldn) (23.05.25) 1.30%
Korea 3 Year Bond Future June 25 1.28%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 1.25%
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Citibankldn) (23.05.25) 1.24%
CFD on Enel Chile SA 1.12%
De Grey Mining Ltd 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)