ISIN | LU1055714882 |
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Numero di valore | 24261775 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Diversified Alpha HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 208.18 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 208.17 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 208.18 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 185.50 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 208.18 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'791'505'546 | |
Attivo della classe *** | 48'340'501 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.64% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +5.39% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +11.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +21.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +22.03% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +18.06% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-54_EQS_MS_JPY_MSPTRS06_11.03.2027 | 2.40% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.22% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.66% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.51% | |
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Ms_Ldn) (23.05.25) | 1.30% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 1.28% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 1.25% | |
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Citibankldn) (23.05.25) | 1.24% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.12% | |
De Grey Mining Ltd | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |