ISIN | LU1055714882 |
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Numero di valore | 24261775 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Diversified Alpha HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 200.70 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.74 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 203.24 USD | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 182.10 USD | 12.03.2024 |
NAV * | 200.70 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'639'686'548 | |
Attivo della classe *** | 49'743'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.24% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -0.54% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +1.19% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +5.60% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +10.17% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +18.41% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +17.35% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +13.81% |
14.06.2021 - 11.03.2025
14.06.2021 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 | 1.68% | |
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Malaysia Airports Holdings Bhd | 1.52% | |
CFD on Banco De Chile | 1.24% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 1.18% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 1.05% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 0.99% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 0.87% | |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_10.12.2026 | 0.84% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.81% | |
Spx 21.02.25 P6050 Put @ 6050.000 | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |