ISIN | LU1055714882 |
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Numero di valore | 24261775 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Diversified Alpha HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 212.48 USD | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 212.52 USD | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 213.43 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 191.00 USD | 30.09.2024 |
NAV * | 212.48 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'893'246'302 | |
Attivo della classe *** | 49'613'307 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.41% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.25% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +1.09% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +1.81% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +5.00% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +11.08% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +19.77% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +28.73% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +20.49% |
14.06.2021 - 25.09.2025
14.06.2021 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.82% | |
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Toyota Industries Corp | 1.77% | |
Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) | 1.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.06% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.04% | |
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) | 0.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.86% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 0.79% | |
Trend Micro Inc | 0.71% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.08% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |