Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm EUR

Dati di base

ISIN LU1116037828
Numero di valore 25508252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.99 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 103.75 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 104.16 EUR 14.08.2025
Min 52 settimani * 97.71 EUR 07.04.2025
NAV * 103.99 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'466'127'380
Attivo della classe *** 387'303'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.44% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.46% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.59% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +2.24% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +5.34% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +11.29% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +6.94% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +1.61% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0% 7.72%
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) 4.13%
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) 4.07%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.35%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 3.34%
European Union 0% 3.16%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.93%
Put Eur/Usd 1.135 Va (Db_Ldn) (19.09.25) 2.89%
European Union 2.875% 2.85%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)