Pictet Multi Asset Global Opportunities R dm EUR

Dati di base

ISIN LU1116037828
Numero di valore 25508252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet Multi Asset Global Opportunities R dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.49 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 99.87 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 103.67 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 96.48 EUR 25.04.2024
NAV * 100.49 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'326'794'489
Attivo della classe *** 387'435'253
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.13% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.93% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -1.06% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -1.94% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -0.42% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +3.83% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +8.37% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -1.27% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +1.37% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0% 5.24%
Italy (Republic Of) 0% 5.05%
European Union 3% 4.84%
Italy (Republic Of) 0% 4.50%
European Union 2% 4.05%
European Union 0% 3.45%
European Union 0% 3.15%
European Union 2.875% 2.88%
Italy (Republic Of) 0% 2.43%
United States Treasury Notes 2.375% 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)