ISIN | LU1048317298 |
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Numero di valore | 24022521 |
Bloomberg Global ID | UC85 LN |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD GBP |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.89 GBP | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.86 GBP | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 14.03 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.84 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 13.89 GBP | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 394'646'112 | |
Attivo della classe *** | 122'980'263 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.95% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.01% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +3.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.14% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.67% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +7.60% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -1.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +0.46% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.57% | |
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Bank of America Corp. | 0.54% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.52% | |
Citigroup Inc. | 0.52% | |
Morgan Stanley | 0.49% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 0.49% | |
Bank of America Corp. | 0.48% | |
Wells Fargo & Co. | 0.48% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.48% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |