ISIN | IE00BMNQXG50 |
---|---|
Numero di valore | 24759128 |
Bloomberg Global ID | WMGCSHD ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will be managed with the aim of providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and seeking to maximise total returns and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.12 GBP | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.13 GBP | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 13.15 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 12.27 GBP | 27.12.2023 |
NAV * | 13.12 GBP | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'224'678 | |
Attivo della classe *** | 17'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.82% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.99% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.23% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.48% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.30% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.97% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +16.80% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +17.08% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +18.81% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 16.97% | |
---|---|---|
Us10 Ult Uxyz4 12-24 | 3.22% | |
NBN Co Ltd. 4% | 1.48% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 1.19% | |
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O | 1.15% | |
Barclays PLC 5.674% | 1.14% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.979% | 1.14% | |
New York Life Global Funding 3.718% | 1.12% | |
Wells Fargo & Co. 3.908% | 1.10% | |
UBS Group AG 6.373% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.23% |
---|---|
Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |