Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S AccH

Dati di base

ISIN IE00BMNQXG50
Numero di valore 24759128
Bloomberg Global ID WMGCSHD ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will be managed with the aim of providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and seeking to maximise total returns and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.05 GBP 12.11.2024
Prezzo precedente * 13.06 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 13.08 GBP 01.10.2024
Min 52 settimani * 11.99 GBP 14.11.2023
NAV * 13.05 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'634'350
Attivo della classe *** 17'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.25% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.51% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.02% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.12% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.49% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +8.92% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +18.28% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +16.14% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +18.91% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 17.14%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 2.84%
NBN Co Ltd. 4% 1.49%
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O 1.20%
New York Life Global Funding 4.162% 1.16%
Barclays PLC 5.674% 1.15%
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 1.15%
Wells Fargo & Co. 3.908% 1.12%
UBS Group AG 6.373% 1.08%
BAWAG Group AG 1.875% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)