PrivilEdge - Sands US Growth SH (GBP) NA

Dati di base

ISIN LU0990500398
Numero di valore 22745478
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth SH (GBP) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.71 GBP 18.09.2024
Prezzo precedente * 22.77 GBP 17.09.2024
Max 52 settimani * 24.17 GBP 05.07.2024
Min 52 settimani * 15.74 GBP 26.10.2023
NAV * 22.71 GBP 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'726'294
Attivo della classe *** 285'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.54% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +15.35% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.74% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -2.46% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi -2.20% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +29.89% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +49.42% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -25.90% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +46.81% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.70%
Amazon.com Inc 8.37%
Microsoft Corp 8.22%
Meta Platforms Inc Class A 6.84%
ServiceNow Inc 4.45%
ASML Holding NV ADR 4.44%
DexCom Inc 4.35%
Visa Inc Class A 3.98%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.97%
Datadog Inc Class A 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)