ISIN | LU0957587388 |
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Numero di valore | 22257224 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversifi-cando al tempo stesso il rischio.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d’investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.99 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.00 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 122.45 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 111.82 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 120.99 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'525'944 | |
Attivo della classe *** | 2'491'179 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.84% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.30% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.14% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.17% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.71% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +8.81% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +10.86% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +2.77% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +7.97% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 4.48% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.71% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.64% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.06% | |
Norway (Kingdom Of) 3.5% | 2.94% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.57% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5% | 1.79% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.53% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |