UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A2

Dati di base

ISIN CH0257359726
Numero di valore 25735972
Bloomberg Global ID UBIA2AC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A2
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'567.62 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'553.61 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'595.76 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 1'304.58 CHF 17.11.2023
NAV * 1'567.62 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'567.62 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'567.62 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'743'243'177
Attivo della classe *** 66'233'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.22% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.56% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +4.82% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +7.00% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +19.51% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +17.04% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -0.87% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +19.01% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.76%
CS Real Estate Fund Siat 5.84%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.02%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.85%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.94%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.70%
CS Real Estate Fund Green Property 3.67%
Immofonds Inc 3.25%
La Foncière Inc 3.23%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)