ISIN | CH0257359726 |
---|---|
Numero di valore | 25735972 |
Bloomberg Global ID | UBIA2AC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A2 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'567.62 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'553.61 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'595.76 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'304.58 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 1'567.62 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'567.62 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'567.62 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'743'243'177 | |
Attivo della classe *** | 66'233'844 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.22% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.56% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +4.82% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +7.00% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +19.51% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.04% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -0.87% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +19.01% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.76% | |
---|---|---|
CS Real Estate Fund Siat | 5.84% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.85% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.94% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.70% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.67% | |
Immofonds Inc | 3.25% | |
La Foncière Inc | 3.23% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.91% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |