AMC PROFESSIONAL FUND -BCV CHF Domestic Corp. Bonds -A-

Dati di base

ISIN CH0200992128
Numero di valore 20099212
Bloomberg Global ID BBG004CVVBD6
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND -BCV CHF Domestic Corp. Bonds -A-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of BCV CHF Domestic Corporate Bonds is to obtain returns, through passive management and excluding fees, equivalent to that of its benchmark index the SBI® Corporate Domestic. The Subfund aims to reduce the tracking error relative to the index using an optimized sampling approach, by methodically selecting a group of securities whose performance will represent that of the index. In any case, the composition of the Subfund's assets may not differ substantially from the index, either in terms of investment sectors or notations. The Subfund invests in Swiss franc denominated bonds issued by private Swiss issuers. The portion allocated to collective investments is limited to a maximum 10% of the Subfund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.99 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 98.80 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 100.13 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 94.96 CHF 30.05.2024
NAV * 98.99 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'740'608
Attivo della classe *** 1'017'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.93% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.50% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.93% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.53% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +3.20% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +8.56% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +4.24% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +3.12% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG 1.75% 0.79%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 0.74%
Roche Kapitalmarkt AG 0.75% 0.74%
Nestle SA 0.75% 0.70%
Georg Fischer AG 1.25% 0.66%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 0.61%
Nestle SA 2.125% 0.59%
Nestle SA 2.125% 0.58%
Nestle SA 2% 0.58%
Swisscom AG 1.8% 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)