ISIN | LU1079729510 |
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Numero di valore | 24685249 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.73 CHF | 27.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.85 CHF | 26.02.2025 |
Max 52 settimani * | 18.95 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.30 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 18.73 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'050'177 | |
Attivo della classe *** | 19'902'927 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.59% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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1 mese | +2.35% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mesi | +9.50% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mesi | +5.05% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 anno | +14.26% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 anni | +13.74% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 anni | +5.63% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 anni | +26.93% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.26% | |
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Roche Holding AG | 9.08% | |
Nestle SA | 9.03% | |
UBS Group AG | 6.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.77% | |
ABB Ltd | 4.64% | |
Holcim Ltd | 4.09% | |
Lonza Group Ltd | 4.03% | |
Swiss Re AG | 3.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |