LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Dati di base

ISIN LU1079727068
Numero di valore 24685083
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.83 CHF 06.10.2025
Prezzo precedente * 20.73 CHF 03.10.2025
Max 52 settimani * 20.83 CHF 06.10.2025
Min 52 settimani * 17.48 CHF 09.04.2025
NAV * 20.83 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 373'834'772
Attivo della classe *** 80'476'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.54% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.82% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +4.57% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +18.03% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +9.16% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +25.41% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +29.65% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +29.83% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.72%
Roche Holding AG 8.98%
Novartis AG Registered Shares 8.95%
UBS Group AG Registered Shares 5.91%
ABB Ltd 5.87%
Zurich Insurance Group AG 4.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Lonza Group Ltd 4.38%
Partners Group Holding AG 3.48%
Sunrise Communications AG Class A 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)