UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1

Dati di base

ISIN CH0189613570
Numero di valore 18961357
Bloomberg Global ID UGBFIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 854.35 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 854.06 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 879.06 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 845.61 CHF 29.05.2024
NAV * 854.35 CHF 27.03.2025
Issue Price * 854.35 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 854.35 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'499'281
Attivo della classe *** 998'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.98% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.23% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.81% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -2.42% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -0.93% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni -3.01% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -9.99% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni -18.30% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 6.46%
United States Treasury Notes 0.875% 0.89%
China (People's Republic Of) 2.3% 0.66%
United States Treasury Notes 2% 0.65%
United States Treasury Notes 4.5% 0.64%
United States Treasury Notes 3.75% 0.62%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.57%
United States Treasury Notes 0.75% 0.57%
United States Treasury Notes 3.5% 0.56%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)