UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0189613570
Numero di valore 18961357
Bloomberg Global ID UGBFIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 859.58 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 859.11 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 879.06 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 852.60 CHF 14.01.2025
NAV * 859.58 CHF 11.09.2025
Issue Price * 859.58 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 859.58 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'545'133
Attivo della classe *** 412'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.37% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.12% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.04% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +0.57% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno -2.16% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +0.53% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni -4.53% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -18.04% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 4.17%
United States Treasury Notes 0.875% 0.86%
United States Treasury Notes 2% 0.61%
United States Treasury Notes 3.75% 0.59%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.55%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.54%
United States Treasury Notes 3.5% 0.53%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.53%
United States Treasury Notes 0.625% 0.51%
United States Treasury Notes 1.875% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)