| ISIN | CH0189613570 |
|---|---|
| Numero di valore | 18961357 |
| Bloomberg Global ID | UGBFIA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 850.52 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 850.17 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 868.36 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 848.12 CHF | 22.12.2025 |
| NAV * | 850.52 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 850.52 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 850.52 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 104'514'199 | |
| Attivo della classe *** | 282'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.08% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.10% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.69% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | -0.85% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | -0.78% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | -2.92% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | -3.59% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -18.59% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 3.92% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.875% | 0.85% | |
| China (People's Republic Of) 3.28% | 0.54% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 0.54% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.53% | |
| China (People's Republic Of) 3.12% | 0.53% | |
| China (People's Republic Of) 2.48% | 0.52% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 0.45% | |
| China (People's Republic Of) 2.8% | 0.43% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |