ISIN | IE00B3DJ4L33 |
---|---|
Numero di valore | 24334346 |
Bloomberg Global ID | WLOTUNH ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.13 GBP | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.15 GBP | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 20.15 GBP | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 17.97 GBP | 24.01.2024 |
NAV * | 20.13 GBP | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'160'411'489 | |
Attivo della classe *** | 1'801'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.35% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.35% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | +0.87% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | +5.33% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +7.80% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +9.64% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +15.63% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | +10.81% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | +12.52% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Mar 25 | 9.44% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 7.43% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.86% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.54% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.44% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.33% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.32% | |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.28% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.11% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.09% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |