ISIN | IE00B3DJ4L33 |
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Numero di valore | 24334346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund T GBP Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.04 GBP | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.09 GBP | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 19.19 GBP | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.00 GBP | 23.10.2023 |
NAV * | 19.04 GBP | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'187'054'280 | |
Attivo della classe *** | 1'773'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.35% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.89% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.25% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.35% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.67% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +9.33% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +7.77% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +2.42% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +4.06% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 8.01% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.53% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.21% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.79% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.65% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.42% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.39% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% | 1.29% | |
Colombia (Republic Of) 3.125% | 1.26% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |