| ISIN | IE00B3DJ4L33 |
|---|---|
| Numero di valore | 24334346 |
| Bloomberg Global ID | WLOTUNH ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.15 GBP | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.13 GBP | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.46 GBP | 24.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 18.65 GBP | 22.04.2025 |
| NAV * | 21.15 GBP | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'236'858'244 | |
| Attivo della classe *** | 2'008'616 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.27% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -1.48% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +4.99% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +11.28% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +6.23% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +19.28% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +22.89% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +13.03% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5Yr Fvz5 12-25 | 7.85% | |
|---|---|---|
| Us Long Usz5 12-25 | 5.44% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.74% | |
| Us 10Yr Tyz5 12-25 | 2.03% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.86% | |
| Us Ultra Wnz5 12-25 | 1.74% | |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.57% | |
| Peru (Republic Of) 5.5% | 1.38% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | 1.35% | |
| Serbia (Republic Of) 6% | 1.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |