ISIN | CH0245146250 |
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Numero di valore | 24514625 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Absolute Return CHF CHF - C2 |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.31 CHF | 23.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.37 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 99.89 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.36 CHF | 26.01.2024 |
NAV * | 99.31 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.31 CHF | 23.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'393'807 | |
Attivo della classe *** | 863'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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1 mese | +0.09% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +1.12% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +1.78% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +5.40% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +5.82% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | -4.15% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | -2.41% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 125% | 3.97% | |
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Switzerland (Government Of) 50% | 3.32% | |
Switzerland (Government Of) 25% | 3.23% | |
Roche Kapitalmarkt AG 50% | 1.96% | |
Corporacion Andina de Fomento 51% | 1.94% | |
Swiss Life Holding AG 225.88% | 1.71% | |
Kanton Zuerich 1% | 1.62% | |
Korea National Oil Corp. 26.25% | 1.61% | |
North American Development Bank 20% | 1.60% | |
Deutsche Bank AG 364.5% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |