Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD N AccH

Dati di base

ISIN IE00BJVD4M08
Numero di valore 23724111
Bloomberg Global ID WSEENHI ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD N AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.32 USD 30.07.2025
Prezzo precedente * 42.22 USD 29.07.2025
Max 52 settimani * 42.32 USD 30.07.2025
Min 52 settimani * 30.65 USD 05.08.2024
NAV * 42.32 USD 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'372'555'033
Attivo della classe *** 110'805'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.01% 31.12.2024
30.07.2025
Performance YTD (in CHF) +12.76% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +2.82% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +13.82% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +20.20% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +30.07% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +59.51% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +84.49% 01.08.2022
30.07.2025
5 anni +143.73% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 4.83%
AIB Group PLC 3.48%
Smiths Group PLC 3.41%
Haleon PLC 3.07%
Unilever PLC 3.06%
Bunzl PLC 2.83%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.78%
Erste Group Bank AG. 2.72%
Publicis Groupe SA 2.70%
Elis SA 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)