Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BLSP6051
Numero di valore 24304105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.34 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 17.60 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 19.18 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 13.95 USD 05.08.2024
NAV * 17.34 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'639'594
Attivo della classe *** 12'788'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.41% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.25% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +7.04% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.14% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +5.99% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +8.10% 16.05.2024
15.05.2025
2 anni +2.73% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni -0.06% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -6.77% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)