ISIN | IE00BLSP6051 |
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Numero di valore | 24304105 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.28 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.34 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16.12 USD | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 12.32 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 14.28 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'017'897 | |
Attivo della classe *** | 14'113'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.73% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.12% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +2.37% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -7.39% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +5.00% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | -8.17% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -19.09% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -44.97% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -22.39% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 10.19% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.59% | |
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | 4.55% | |
Meituan Class B | 4.42% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 4.37% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 4.04% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 4.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |