Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BLSP6051
Numero di valore 24304105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.98 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 22.72 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 23.58 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 14.74 USD 08.04.2025
NAV * 22.98 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'905'526
Attivo della classe *** 16'981'232
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.69% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -3.65% 09.10.2025
08.01.2026
6 mesi +26.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +44.35% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +70.57% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +16.99% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -11.25% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.64%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.64%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.17%
Abbisko Cayman Ltd 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.02%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.74%
China Construction Bank Corp Class H 4.21%
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A 4.13%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)