Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth A

Dati di base

ISIN CH0210462187
Numero di valore 21046218
Bloomberg Global ID RAIFPGA SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.17 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 140.92 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 142.73 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 119.93 CHF 26.10.2023
NAV * 140.17 CHF 05.09.2024
Issue Price * 140.17 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 140.17 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'357'151'025
Attivo della classe *** 247'655'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.79% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +3.41% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.83% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +4.55% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +11.41% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +12.69% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -7.31% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +13.33% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 7.14%
Roche Holding AG 2.79%
Euro Bund Future June 24 2.55%
Microsoft Corp 2.40%
Holcim Ltd 2.30%
Alcon Inc 2.29%
Sika AG 2.17%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.09%
Partners Group Holding AG 2.06%
Swiss Re AG 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)