FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Dati di base

ISIN LU1075315488
Numero di valore 24617378
Bloomberg Global ID FICGBBC LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets worldwide mainly in investment grade corporate bonds. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.52 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 110.62 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 112.62 CHF 06.09.2024
Min 52 settimani * 103.32 CHF 02.11.2023
NAV * 110.52 CHF 30.10.2024
Issue Price * 110.52 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 110.52 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 334'134'147
Attivo della classe *** 89'763'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.60% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.50% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.33% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +8.30% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.20% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -10.69% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -3.83% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Ultra Bd /202412 1.96%
Us 5Yr 202412 1.60%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 1.25%
Banco Santander, S.A. 3.25% 1.19%
Bank of America Corp. 2.651% 1.11%
VMware Inc 4.7% 1.08%
Us Tbond 30 1224 1.05%
Duke Energy Corp 4.5% 1.04%
UBS Group AG 2.1125% 0.99%
Rogers Communications Inc. 3.65% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)