UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1048316647
Numero di valore 24022463
Bloomberg Global ID UEF9 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.81 USD 21.01.2025
Prezzo precedente * 14.74 USD 17.01.2025
Max 52 settimani * 15.30 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 13.98 USD 16.04.2024
NAV * 14.81 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 553'914'381
Attivo della classe *** 84'896'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.20% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +0.65% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -0.64% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +1.56% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +3.28% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +7.15% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni -5.83% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni -2.82% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.62%
Wells Fargo & Co. 0.56%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.55%
Bank of America Corp. 0.54%
Bank of America Corp. 0.49%
JPMorgan Chase & Co. 0.48%
Wells Fargo & Co. 0.47%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.47%
Amgen Inc. 0.47%
Amgen Inc. 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)