ISIN | LU1048314196 |
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Numero di valore | 24016077 |
Bloomberg Global ID | UEF6 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.18 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.18 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.21 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.48 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 13.18 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 311'858'820 | |
Attivo della classe *** | 311'858'316 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.44% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.09% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.78% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.56% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +5.20% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +10.82% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +5.55% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +8.39% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. | 0.52% | |
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ING Groep N.V. | 0.50% | |
Deutsche Bank AG | 0.43% | |
Eni SpA | 0.40% | |
ING Groep N.V. | 0.37% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.37% | |
Vonovia SE | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. | 0.37% | |
Aroundtown SA | 0.37% | |
Nordea Bank ABP | 0.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |