ISIN | LU1023367391 |
---|---|
Numero di valore | 23486010 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari investment grade a reddito fisso o a tasso variabile denominati in CHF. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità d'investimento e per una gestione efficiente del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.94 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 172.01 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 175.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 154.12 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 169.94 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'495'170 | |
Attivo della classe *** | 390'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.52% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.70% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +5.59% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +4.03% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +7.93% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +18.73% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +13.63% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +50.76% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.03% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.72% | |
Nestle SA | 4.69% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Holcim Ltd | 3.55% | |
Sika AG | 3.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.25% | |
ABB Ltd | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.11% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |