White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF

Dati di base

ISIN LU1023367391
Numero di valore 23486010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari investment grade a reddito fisso o a tasso variabile denominati in CHF. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità d'investimento e per una gestione efficiente del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.94 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 172.01 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 175.69 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 154.12 CHF 25.04.2024
NAV * 169.94 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'495'170
Attivo della classe *** 390'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.52% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.70% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +5.59% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +4.03% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +7.93% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +18.73% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +13.63% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +50.76% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 6.03%
Roche Holding AG 5.60%
Novartis AG Registered Shares 4.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.72%
Nestle SA 4.69%
Lonza Group Ltd 3.57%
Holcim Ltd 3.55%
Sika AG 3.36%
Zurich Insurance Group AG 3.25%
ABB Ltd 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)