White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF

Dati di base

ISIN LU1023367391
Numero di valore 23486010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari investment grade a reddito fisso o a tasso variabile denominati in CHF. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità d'investimento e per una gestione efficiente del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.32 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 165.21 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 169.21 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 133.17 CHF 27.10.2023
NAV * 164.32 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'673'951
Attivo della classe *** 382'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.56% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.21% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.46% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.01% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +13.16% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +25.08% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -2.55% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +29.58% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 5.40%
Novartis AG Registered Shares 4.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.61%
Nestle SA 4.04%
Lonza Group Ltd 3.98%
Sika AG 3.81%
Holcim Ltd 3.77%
ABB Ltd 3.48%
UBS Group AG 3.45%
Zurich Insurance Group AG 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)