White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF

Dati di base

ISIN LU1023367391
Numero di valore 23486010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari investment grade a reddito fisso o a tasso variabile denominati in CHF. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità d'investimento e per una gestione efficiente del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.29 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 155.84 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 175.69 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 145.93 CHF 09.04.2025
NAV * 155.29 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'952'100
Attivo della classe *** 376'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.66% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.30% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +37.40% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 5.95%
UBS Group AG 5.85%
Nestle SA 5.35%
Novartis AG Registered Shares 4.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
Holcim Ltd 3.86%
Lonza Group Ltd 3.54%
Zurich Insurance Group AG 3.53%
Sika AG 3.34%
ABB Ltd 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)