Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKKMWB06
Numero di valore 24154915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.39 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 14.39 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 14.39 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 12.89 USD 24.11.2023
NAV * 14.39 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'963'183'855
Attivo della classe *** 25'989'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.85% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +9.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +17.09% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 2.43%
Panama (Republic of) 2.41%
Ivory Coast (Republic Of) 1.77%
Petroleos Mexicanos 1.50%
Panama (Republic of) 1.50%
Angola (Republic of) 1.44%
United States Treasury Notes 1.24%
United States Treasury Notes 1.14%
Southern Gas Corridor 1.14%
Romania (Republic Of) 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.0674%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)