ISIN | LU0862302758 |
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Numero di valore | 20120865 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.02 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 84.13 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 85.89 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 78.67 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 84.02 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'624'639 | |
Attivo della classe *** | 916'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.12% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -1.43% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -0.26% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.01% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +7.66% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +7.73% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -12.79% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -12.63% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202409 | 12.83% | |
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Euro Schatz Future Sept 24 | 10.66% | |
Indonesia (Republic of) 4.7% | 4.66% | |
Uruguay (Republic Of) 8.5% | 4.01% | |
Colombia (Republic Of) 8% | 3.09% | |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | 2.86% | |
Dominican Republic 6.6% | 2.74% | |
Peru (Republic Of) 2.783% | 2.30% | |
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 | 2.24% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0149% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |