UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AC

Dati di base

ISIN LU0862302675
Numero di valore 20120864
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.53 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 118.69 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 121.17 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 106.88 USD 15.11.2023
NAV * 118.53 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'624'639
Attivo della classe *** 2'997'616
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.69% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.20% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.44% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.26% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.01% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.80% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +15.72% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -6.32% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -0.46% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202409 12.83%
Euro Schatz Future Sept 24 10.66%
Indonesia (Republic of) 4.7% 4.66%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 4.01%
Colombia (Republic Of) 8% 3.09%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 2.86%
Dominican Republic 6.6% 2.74%
Peru (Republic Of) 2.783% 2.30%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.24%
SK Hynix Inc. 5.5% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0149%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)