ISIN | IE00BKKMVY67 |
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Numero di valore | 24788321 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Strategic Income Fund USD Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Flexible Bond |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.70 USD | 21.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.72 USD | 20.03.2025 |
Max 52 settimani * | 14.73 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 13.29 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 14.70 USD | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'940'277'911 | |
Attivo della classe *** | 35'113'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.79% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.75% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 mese | +1.24% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | +2.87% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | +1.94% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +8.63% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | +16.92% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 anni | +12.11% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 anni | +41.67% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 4.78% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.69% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 | 3.48% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 3.02% | |
Federal National Mortgage Association | 1.89% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.84% | |
Federal National Mortgage Association | 1.38% | |
United States Treasury Bills | 1.29% | |
Federal National Mortgage Association | 1.11% | |
Federal National Mortgage Association | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |