Neuberger Berman Strategic Income Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKKMVY67
Numero di valore 24788321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Strategic Income Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.70 USD 21.03.2025
Prezzo precedente * 14.72 USD 20.03.2025
Max 52 settimani * 14.73 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 13.29 USD 16.04.2024
NAV * 14.70 USD 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'940'277'911
Attivo della classe *** 35'113'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2024
20.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.75% 31.12.2024
20.03.2025
1 mese +1.24% 20.02.2025
20.03.2025
3 mesi +2.87% 20.12.2024
20.03.2025
6 mesi +1.94% 20.09.2024
20.03.2025
1 anno +8.63% 20.03.2024
20.03.2025
2 anni +16.92% 20.03.2023
20.03.2025
3 anni +12.11% 21.03.2022
20.03.2025
5 anni +41.67% 20.03.2020
20.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 4.78%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.69%
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 3.48%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.02%
Federal National Mortgage Association 1.89%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.84%
Federal National Mortgage Association 1.38%
United States Treasury Bills 1.29%
Federal National Mortgage Association 1.11%
Federal National Mortgage Association 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)