ISIN | IE00BNCBRC28 |
---|---|
Numero di valore | 24788312 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Flexible Bond |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 773.02 JPY | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 772.83 JPY | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 800.06 JPY | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 758.85 JPY | 25.04.2024 |
NAV * | 773.02 JPY | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 683'363'415'947 | |
Attivo della classe *** | 4'103'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.72% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.10% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -3.83% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -18.03% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -16.15% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 | 2.29% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 1.90% | |
United States Treasury Notes | 1.89% | |
United States Treasury Bills | 1.48% | |
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | 1.23% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 | 1.16% | |
United States Treasury Notes | 0.96% | |
F/C Long Gilt Future Dec24 | 0.90% | |
United States Treasury Notes | 0.85% | |
United States Treasury Notes | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.5798% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |