ISIN | IE00BNK02V50 |
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Numero di valore | 24851665 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.36 ZAR | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 290.13 ZAR | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 294.93 ZAR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 223.23 ZAR | 27.10.2023 |
NAV * | 292.36 ZAR | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'032'740'403 | |
Attivo della classe *** | 4'204'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.90% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.09% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +2.98% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +7.40% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +6.88% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +23.52% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +32.43% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +13.12% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +67.56% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manhattan Associates Inc | 2.22% | |
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Fair Isaac Corp | 2.21% | |
Kirby Corp | 2.14% | |
Tetra Tech Inc | 1.98% | |
RBC Bearings Inc | 1.92% | |
SPS Commerce Inc | 1.91% | |
CSW Industrials Inc | 1.91% | |
Eagle Materials Inc | 1.89% | |
Chemed Corp | 1.76% | |
Littelfuse Inc | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.92% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |