LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0857975659
Numero di valore 20010597
Bloomberg Global ID BBG003QTG6W5
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.50 USD 06.10.2025
Prezzo precedente * 11.53 USD 03.10.2025
Max 52 settimani * 11.57 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 10.34 USD 13.01.2025
NAV * 11.50 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 280'934'496
Attivo della classe *** 1'075'905
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.37% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -4.19% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.12% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +2.41% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +7.02% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +6.43% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +23.28% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +28.45% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +0.03% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.95%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 5.53%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.51%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.50%
Euro Bund Future Sept 25 1.28%
Enel S.p.A. 4.5% 1.14%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 0.94%
Vodafone Group PLC 4.125% 0.81%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 0.76%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)