BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B7WC3B40
Numero di valore 20185312
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.40 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 14.45 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 14.56 EUR 01.11.2024
Min 52 settimani * 13.91 EUR 14.06.2024
NAV * 14.40 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'101'610
Attivo della classe *** 163'145'894
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese -0.14% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.48% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.35% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +2.64% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.68% 06.06.2023
04.06.2025
3 anni +9.84% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +14.65% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TAG Immobilien AG 7.29%
Germany (Federal Republic Of) 5.53%
Germany (Federal Republic Of) 5.52%
Germany (Federal Republic Of) 5.51%
France (Republic Of) 5.50%
France (Republic Of) 5.48%
Wihlborgs Fastigheter AB 3.79%
Swiss Prime Site AG 3.69%
France (Republic Of) 3.66%
LEG Immobilien SE 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.57%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)