ISIN | IE00B7WC3B40 |
---|---|
Numero di valore | 20185312 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.32 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.34 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 14.56 EUR | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 13.91 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 14.32 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 221'709'643 | |
Attivo della classe *** | 114'034'060 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -0.76% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.28% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.14% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +2.43% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +9.31% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +7.83% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +14.56% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 6.80% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 6.79% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.78% | |
Swiss Prime Site AG | 6.12% | |
Fastighets AB Balder Class B | 5.44% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.51% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.50% | |
France (Republic Of) | 4.49% | |
Grand City Properties SA Akt | 3.78% | |
LEG Immobilien SE | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.57% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |