| ISIN | IE00B7WC3B40 |
|---|---|
| Numero di valore | 20185312 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR |
| Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
| Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.45 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.46 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 14.54 EUR | 12.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.24 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 14.45 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 215'572'386 | |
| Attivo della classe *** | 149'879'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.35% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.32% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.98% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.70% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.77% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.98% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +4.94% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +11.67% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +13.51% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAG Immobilien AG | 7.82% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 6.83% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 6.82% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 6.81% | |
| France (Republic Of) | 6.80% | |
| Swiss Prime Site AG | 6.73% | |
| France (Republic Of) | 4.52% | |
| France (Republic Of) | 4.51% | |
| Pandox AB Class B | 4.12% | |
| Cofinimmo SA/NV | 3.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |