ISIN | IE00B7WC3B40 |
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Numero di valore | 20185312 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.42 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.41 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 14.56 EUR | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 14.24 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 14.42 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 262'468'489 | |
Attivo della classe *** | 170'503'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.49% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.14% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.14% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.35% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +0.56% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +6.19% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +9.82% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +13.54% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 5.63% | |
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France (Republic Of) | 5.62% | |
France (Republic Of) | 5.61% | |
France (Republic Of) | 5.60% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.60% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.59% | |
TAG Immobilien AG | 5.50% | |
Swiss Prime Site AG | 4.77% | |
Wihlborgs Fastigheter AB | 3.54% | |
Fastighets AB Balder Class B | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |