ISIN | LU1009467850 |
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Numero di valore | 23176306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH CHF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 984.94 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 983.70 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 999.60 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 945.80 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 984.94 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 419'122'653 | |
Attivo della classe *** | 25'090'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.92% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.13% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +0.30% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -0.74% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +2.04% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +4.50% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | -3.17% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -11.50% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.97% | |
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United States Treasury Notes 2.125% | 1.83% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.78% | |
Banco de Credito del Peru 5.85% | 1.68% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | 1.63% | |
Prosus NV 4.193% | 1.57% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.56% | |
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% | 1.54% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.51% | |
Gulf International Bank BSC 2.375% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |