Swiss Rock Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0235575880
Numero di valore 23557588
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in swiss equities using the full range of capitalization.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.52 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 17.39 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 18.00 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 14.44 CHF 09.04.2025
NAV * 17.52 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'778'494
Attivo della classe *** 81'043'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.03% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.51% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +1.86% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +4.47% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +6.76% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +9.02% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +16.57% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +15.11% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 5.39%
Julius Baer Gruppe AG 5.29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.36%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.18%
Schindler Holding AG Non Voting 4.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.52%
Helvetia Holding AG 3.49%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.37%
Avolta AG 2.75%
Galenica Ltd 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)