ISIN | CH0235575880 |
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Numero di valore | 23557588 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in swiss equities using the full range of capitalization. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.13 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.98 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 16.75 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 14.79 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 16.13 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'189'770 | |
Attivo della classe *** | 81'043'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.80% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -2.24% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.31% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.87% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +10.78% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +9.73% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -18.04% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +5.08% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG | 8.85% | |
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Roche Holding AG | 7.68% | |
Nestle Waters (Suisse) Sa, Gland | 7.40% | |
UBS Group AG | 3.78% | |
ABB SA | 2.81% | |
Credit Suisse Group AG | 2.77% | |
Cie Financiere Richemont SA | 2.39% | |
Temenos AG | 2.24% | |
Partners Group Holding | 2.20% | |
LafargeHolcim Ltd | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |