ISIN | LU0969484178 |
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Numero di valore | 23403990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond P EUR Hdg Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.07 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.14 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.60 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 11.07 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'823'337 | |
Attivo della classe *** | 60'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.15% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.07% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.93% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.33% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -2.64% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +11.71% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.28% | |
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Simon Global Development BV 3.5% | 2.46% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.44% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.41% | |
Eni SpA | 2.22% | |
Accor SA 0.7% | 1.81% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.71% | |
Wendel Se 2.625% | 1.69% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.65% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |