ISIN | CH0236278740 |
---|---|
Numero di valore | 23627874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'190.32 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'247.52 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'323.06 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'991.15 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'190.32 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'218'633'405 | |
Attivo della classe *** | 183'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.71% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +5.41% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.96% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.99% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +6.79% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -1.63% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +27.85% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.82% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
Roche Holding AG | 11.48% | |
UBS Group AG | 5.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.22% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 2.50% | |
Swiss Re AG | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.091% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |