ISIN | LU0997999601 |
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Numero di valore | 22958933 |
Bloomberg Global ID | FISMMBC LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BC |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The actively managed Sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are made in various asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.73 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.33 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 109.68 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.30 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 108.73 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 108.73 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 108.73 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'110'149 | |
Attivo della classe *** | 3'138'858 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.69% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.06% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +2.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -10.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.65% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Bond Global High Yield MD | 7.77% | |
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S&P500 Emini Jun 24 | 6.16% | |
United States Treasury Notes 0.035% | 4.11% | |
United States Treasury Bonds 0.04375% | 4.08% | |
United States Treasury Bonds 0.0475% | 4.02% | |
United States Treasury Notes 0.01875% | 3.94% | |
United States Treasury Bonds 0.045% | 3.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |