ISIN | LU0851061043 |
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Numero di valore | 19898445 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL M |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.04 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.98 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 112.07 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.02 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 112.04 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'889'443 | |
Attivo della classe *** | 6'152'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.48% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.27% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.65% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.69% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.53% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.11% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +0.25% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 2.09% | |
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AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% | 1.69% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.64% | |
Hirslanden Ag 2% | 1.57% | |
AT&T Inc 1.875% | 1.45% | |
Cembra Money Bank AG | 1.29% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.16% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.15% | |
Natwest Markets PLC 2.7825% | 1.15% | |
Sonova Holding AG 1.95% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |