CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL M

Dati di base

ISIN LU0851061043
Numero di valore 19898445
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL M
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.04 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 111.98 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 112.07 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 105.02 CHF 10.11.2023
NAV * 112.04 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'889'443
Attivo della classe *** 6'152'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.48% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.27% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.65% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.53% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.11% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +0.25% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc. 0.555% 2.09%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% 1.69%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.64%
Hirslanden Ag 2% 1.57%
AT&T Inc 1.875% 1.45%
Cembra Money Bank AG 1.29%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.16%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.15%
Natwest Markets PLC 2.7825% 1.15%
Sonova Holding AG 1.95% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)