Swisscanto BVG 3 Index 45 RT CHF

Dati di base

ISIN CH0238046459
Numero di valore 23804645
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto BVG 3 Index 45 RT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.89 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 181.42 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 186.22 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 171.22 CHF 07.04.2025
NAV * 181.89 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +4.66% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.87% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.79% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +4.53% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +14.10% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +10.98% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +21.63% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)