Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF DT CHF

Dati di base

ISIN CH0245426728
Numero di valore 24542672
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index and exceed its performance.The fund is actively managed and primarily invests directly and indirectly in Swiss franc (CHF) denominated bonds and other fixed or variable-rate debt instruments of issuers worldwide. ESG criteria (environment, social, governance) are systematically taken into account in the investment selection process in accordance with sustainability requirements. The investments in this fund are made in line with the following index: SBI® AAA-BBB TR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.70 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 103.69 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 105.05 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 100.19 CHF 04.07.2024
NAV * 103.70 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'686'953'567
Attivo della classe *** 161'648'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.66% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.26% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.26% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -0.62% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.40% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.38% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +9.47% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -1.15% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Graubundner Kantonalbank 0.95% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 0.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.82%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)