GAM Star Global Cautious C USD

Dati di base

ISIN IE00B83NGC51
Numero di valore 19807097
Bloomberg Global ID BBG003LPPK84
Nome del fondo GAM Star Global Cautious C USD
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.69 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 15.68 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 16.43 USD 10.02.2025
Min 52 settimani * 15.04 USD 06.08.2024
NAV * 15.69 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'093'827
Attivo della classe *** 4'687'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.80% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -10.06% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.72% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -4.50% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -1.23% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +3.24% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +12.38% 10.05.2023
08.05.2025
3 anni +11.96% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +20.73% 11.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 9.14%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 6.30%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 5.58%
iShares Physical Gold ETC 5.14%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 5.08%
United States Treasury Notes 4.25% 4.94%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.56%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.13%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 2.05%
Apple Inc 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.7549%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)