GAM Star Global Cautious C USD

Dati di base

ISIN IE00B83NGC51
Numero di valore 19807097
Bloomberg Global ID BBG003LPPK84
Nome del fondo GAM Star Global Cautious C USD
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.82 USD 06.11.2024
Prezzo precedente * 15.68 USD 05.11.2024
Max 52 settimani * 15.82 USD 06.11.2024
Min 52 settimani * 14.10 USD 08.11.2023
NAV * 15.82 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'209'101
Attivo della classe *** 5'148'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.51% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.00% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +1.04% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +5.14% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +4.04% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +12.75% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +14.73% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -1.74% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +15.88% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.89%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 10.33%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.12%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 6.96%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 6.95%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5.10%
Amundi Prime USA ETF Dis 5.04%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.04%
iShares Physical Gold ETC 5.03%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.7549%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)