Ethna-AKTIV USD - A

Dati di base

ISIN LU0985093219
Numero di valore 22829766
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-AKTIV USD - A
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.01 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 133.21 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 134.96 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 118.57 USD 10.11.2023
NAV * 134.01 USD 08.11.2024
Issue Price * 138.03 USD 08.11.2024
Redemption Price * 134.01 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'262'783'474
Attivo della classe *** 1'147'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.70% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.70% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.52% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +4.25% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +4.88% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +12.49% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +17.44% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +13.39% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +23.88% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EMINI S&P SEP24 4.92%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.39%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 3.44%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.43%
NVIDIA Corp 2.76%
Microsoft Corp 2.72%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 1.94%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% 1.59%
Amazon.com Inc 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)