ISIN | LU0985093219 |
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Numero di valore | 22829766 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ethna-AKTIV USD - A |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.01 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.21 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.96 USD | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 118.57 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 134.01 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 138.03 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 134.01 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'262'783'474 | |
Attivo della classe *** | 1'147'924 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.70% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.70% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.52% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +4.25% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +4.88% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +12.49% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +17.44% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +13.39% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +23.88% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EMINI S&P SEP24 | 4.92% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.39% | |
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. | 3.44% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3.43% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
Microsoft Corp | 2.72% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 1.94% | |
Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% | 1.59% | |
Amazon.com Inc | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |