Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland DT CHF

Dati di base

ISIN CH0245066912
Numero di valore 24506691
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund offers the investor an opportunity to participate in companies of the Swiss Performance Index (SPI). The fund is targeted at investors who are looking for capital gains and have a long investment horizon that allows for the volatile nature of equity investments. The security selection benefits from the stock picking recommendations made by the financial analysts of the Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.23 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 168.10 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 173.33 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 143.22 CHF 27.10.2023
NAV * 167.23 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 888'871'774
Attivo della classe *** 7'556'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.19% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.49% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.22% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.06% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.06% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +13.54% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +0.94% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +24.91% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.33
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 5.9248
ADDI Date 18.09.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.34%
Roche Holding AG 13.97%
Novartis AG Registered Shares 10.93%
Zurich Insurance Group AG 5.99%
UBS Group AG 4.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.03%
Lonza Group Ltd 3.87%
ABB Ltd 3.66%
Alcon Inc 3.35%
Sika AG 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)