ISIN | CH0181441301 |
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Numero di valore | 18144130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M / CHF-H |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.40 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.81 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.97 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 86.33 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 94.40 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 387'920'423 | |
Attivo della classe *** | 46'576'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.70% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -3.61% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -5.56% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -3.03% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.91% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +26.04% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +10.05% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +83.80% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.88% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
NVIDIA Corp | 5.36% | |
Amazon.com Inc | 4.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.68% | |
Alphabet Inc Class A | 2.54% | |
Broadcom Inc | 1.87% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.50% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |