ISIN | CH0181441301 |
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Numero di valore | 18144130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M / CHF-H |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.95 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.41 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.97 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 83.14 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 97.95 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 311'639'024 | |
Attivo della classe *** | 43'961'236 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.93% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -4.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.79% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +27.15% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +25.82% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +56.39% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.06% | |
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Microsoft Corp | 5.98% | |
NVIDIA Corp | 5.48% | |
Amazon.com Inc | 4.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.54% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.68% | |
Mastercard Inc Class A | 1.47% | |
Alphabet Inc Class C | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |