SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity M / CHF-H

Dati di base

ISIN CH0181442515
Numero di valore 18144251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity M / CHF-H
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Europe Equity sub-fund, as a fund of funds, is to achieve long-term capital growth through broadly diversified investments in units of investment funds which are at least two-thirds invested in shares or other securities or instruments with participatory rights issued by European companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.05 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 70.64 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 71.95 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 60.68 CHF 07.04.2025
NAV * 71.05 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'429'834
Attivo della classe *** 26'351'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.55% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.38% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.60% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +4.69% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.74% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +9.72% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +11.54% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +36.67% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Comgest Growth Europe EUR I Acc 18.15%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 17.87%
Brandes European Value I Euro 13.99%
Uni-Global Defensive European Eqs RA-EUR 13.55%
Tocqueville Croissance Euro ISR I 10.73%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 9.51%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I 8.22%
Berenberg European Small Cap I A 6.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)