ISIN | CH0181476414 |
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Numero di valore | 18147641 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH M |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony All Caps CH Subfund is to obtain long term capital gains investing in shares of Swiss companies that make up the SPI® index. The companies are selected based on their intrinsic qualities and the portfolio manager's own convictions, taking into account the economic cycles and, as far as possible, sustainable criteria. The Subfund invests at least two thirds of its assets in equities, and other securities and participation rights of Swiss domiciled companies, or those carrying out a predominant part of their business activity in Switzerland that are part of the SPI® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.52 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.82 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 97.74 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.42 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 94.52 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 582'538'872 | |
Attivo della classe *** | 485'947'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -3.05% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +6.47% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.90% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.57% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.45% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -2.03% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +43.93% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.37% | |
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Roche Holding AG | 11.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.14% | |
ABB Ltd | 7.07% | |
Lonza Group Ltd | 6.41% | |
Givaudan SA | 5.86% | |
Partners Group Holding AG | 4.50% | |
Sika AG | 4.32% | |
Belimo Holding AG | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |