Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund EUR I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BDZRX185
Numero di valore 24451894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund EUR I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.32 EUR 02.01.2025
Prezzo precedente * 11.31 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 11.35 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 10.50 EUR 08.01.2024
NAV * 11.32 EUR 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'646'035'876
Attivo della classe *** 796'333'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.27% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese 0.00% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi +0.44% 02.10.2024
02.01.2025
6 mesi +4.24% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +7.30% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +13.31% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni +3.19% 04.01.2022
02.01.2025
5 anni +4.62% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 2.42%
Panama (Republic of) 2.41%
Ivory Coast (Republic Of) 1.73%
Panama (Republic of) 1.49%
Petroleos Mexicanos 1.49%
Angola (Republic of) 1.42%
United States Treasury Notes 1.24%
United States Treasury Notes 1.14%
Southern Gas Corridor 1.13%
Petroleos Mexicanos 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.5658%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)