ISIN | IE00B28YJQ65 |
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Numero di valore | 3619928 |
Bloomberg Global ID | BBG000C293F9 |
Nome del fondo | Polar Healthcare (EUR Class) (EUR Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 41.32 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 41.53 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 50.99 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 36.87 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 41.32 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.86% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.62% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -1.55% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +8.97% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -12.29% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -16.27% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +1.60% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +4.82% |
04.08.2022 - 16.07.2025
04.08.2022 16.07.2025 |
5 anni | +25.25% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |