Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD

Dati di base

ISIN LI0115208568
Numero di valore 11520856
Bloomberg Global ID BBG0017B0C71
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.25 USD 27.09.2024
Prezzo precedente * 146.73 USD 20.09.2024
Max 52 settimani * 147.25 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 133.81 USD 29.09.2023
NAV * 147.25 USD 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 400'930'827
Attivo della classe *** 5'003'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.80% 31.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.76% 31.12.2023
27.09.2024
1 mese +1.37% 30.08.2024
27.09.2024
3 mesi +4.49% 28.06.2024
27.09.2024
6 mesi +5.65% 29.03.2024
27.09.2024
1 anno +10.04% 29.09.2023
27.09.2024
2 anni +22.74% 30.09.2022
27.09.2024
3 anni +18.26% 01.10.2021
27.09.2024
5 anni +23.76% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rd Eur // Eur/Usd 1.07 27.09.24 200.05%
Riverfront Re Ltd 9.04% 2.26%
Windmill II Re Designated Activity Company 5.5% 2.23%
Torrey Pines Re Limited 2.22%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.20%
Sakura Re Limited 7.04% 1.86%
Acorn Re Limited 7.29% 1.84%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.61%
Merna Reinsurance II Ltd. 10.29% 1.54%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)