Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD

Dati di base

ISIN LI0115208568
Numero di valore 11520856
Bloomberg Global ID BBG0017B0C71
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.04 USD 14.11.2025
Prezzo precedente * 161.88 USD 07.11.2025
Max 52 settimani * 162.04 USD 14.11.2025
Min 52 settimani * 149.32 USD 15.11.2024
NAV * 162.04 USD 14.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 583'129'160
Attivo della classe *** 5'646'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 31.12.2024
14.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.16% 31.12.2024
14.11.2025
1 mese +0.54% 17.10.2025
14.11.2025
3 mesi +2.98% 15.08.2025
14.11.2025
6 mesi +5.59% 16.05.2025
14.11.2025
1 anno +8.52% 15.11.2024
14.11.2025
2 anni +19.09% 17.11.2023
14.11.2025
3 anni +33.19% 18.11.2022
14.11.2025
5 anni +30.99% 20.11.2020
14.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Point Re IV Ltd. 8.18% 1.77%
Chartwell Re Ltd. 9.94% 1.52%
Torrey Pines Re Limited 9.93% 1.45%
Ursa Re Ltd 9.45% 1.43%
Sakura Re Limited 6.68% 1.37%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.98% 1.36%
Ursa Re Ltd 12.19% 1.31%
Atlas Capital DAC 11.18% 1.28%
Integrity Re Ltd 14.44% 1.19%
Veraison Re Ltd. 10.43% 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)