ISIN | LI0115208568 |
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Numero di valore | 11520856 |
Bloomberg Global ID | BBG0017B0C71 |
Nome del fondo | Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.05 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.86 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 153.05 USD | 11.04.2025 |
Min 52 settimani * | 139.50 USD | 12.04.2024 |
NAV * | 153.05 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 480'184'013 | |
Attivo della classe *** | 4'891'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.08% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | +0.46% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +1.26% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | +3.90% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +9.71% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +20.54% |
14.04.2023 - 11.04.2025
14.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +22.80% |
15.04.2022 - 11.04.2025
15.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +27.42% |
17.04.2020 - 11.04.2025
17.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Torrey Pines Re Limited 10.29% | 1.75% | |
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Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 1.70% | |
Sakura Re Limited | 1.61% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.60% | |
Sakura Re Limited 6.57% | 1.43% | |
Bonanza Re Ltd. 9.8% | 1.27% | |
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% | 1.25% | |
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% | 1.24% | |
Gateway Re Ltd. 9.8% | 1.24% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |